Estratégia macro global O que é uma estratégia macro global Uma macro estratégia global é uma estrutura de fundos de hedge ou de fundos mútuos que baseia suas participações, como posições longas e curtas em diversos valores mobiliários, renda fixa. Mercados de moeda, commodities e futuros. Principalmente sobre os pontos de vista econômicos e políticos gerais de vários países, ou seus princípios macroeconômicos. Por exemplo, se um gerente acredita que os Estados Unidos se encaminharão para a recessão, ele pode vender ações curtas e contratos futuros sobre os principais índices dos EUA ou o dólar americano, ou ter uma grande oportunidade de crescimento em Singapura, pode levar posições longas nos ativos de Singapura. DESEMPREGANDO A macro estratégia global Os fundos macro globais criam carteiras em torno de previsões e projeções de eventos em larga escala a escala nacional, continental e global, implementando estratégias de investimento oportunistas para capitalizar as tendências macroeconômicas e geopolíticas. Os fundos macro globais são considerados entre os fundos menos restrito disponíveis, pois geralmente colocam qualquer tipo de comércio que eles escolherem usando quase qualquer tipo de segurança disponível. Tipos globais globais de fundos globais Existem vários tipos generalizados de fundos macro globais que existem em 2016, a maioria dos quais visa lucrar com vários fatores de risco sistêmicos e de mercado. Os fundos macroeconômicos globais discretos constroem carteiras ao nível da classe de ativos com base em uma visão de alto nível dos mercados globais. Este tipo de fundo de macro global é considerado o mais flexível, pois os gerentes podem ficar longos ou curtos com qualquer tipo de ativos em qualquer lugar do mundo. Os fundos macro globais do conselheiro de negociação de commodities (CTA) usam vários produtos de investimento, mas em vez de criar carteiras com base em visualizações de alto nível, esses fundos usam algoritmos baseados em preços e tendências para ajudar a construir carteiras e executar os negócios de fundos. Os fundos macroeconômicos globais sistemáticos usam análises fundamentais para construir carteiras e executar negócios usando algoritmos. Este tipo de fundo é essencialmente um híbrido de fundos macro-monetários e CTA discricionários. Estratégias globais de macro Os fundos macro globais geralmente usam uma combinação de estratégias de negociação baseadas em moeda, baseadas em taxas de juros e baseadas em ações. No contexto das estratégias monetárias, os fundos normalmente buscam oportunidades com base na força relativa de uma moeda para outra. Os fundos monitoram e projetam políticas econômicas e monetárias em todo o mundo e realizam negociações cambiais altamente alavancadas usando futuros, contratos, opções e transações no local. As estratégias de taxa de juros geralmente investem em dívidas soberanas, fazendo apostas direcionais e negócios de valor relativo. No que diz respeito às estratégias de índice de ações, os fundos macro globais fazem apostas direcionais específicas de cada país nos índices de mercado usando futuros, opções e fundos negociados em bolsa (ETFs). Os negócios do índice de commodities também estão incluídos nesta categoria. Certos fundos globais de macro empregam estratégias focadas em apenas países de mercados emergentes. Este livro abre com a primeira apresentação sistemática com exemplos do estilo de investimento quotglobal macroquot hedge fund, uma estratégia pioneira de Soros, Robertson et. Al. Com base principalmente em visões (direcionais) sobre tendências macroeconômicas. Este é um livro original, no entanto, propõe uma nova estratégia macro de negociação e estratégia de investimento: Arbitragem Macroeconômica Global. A nova filosofia de investimento é detectar e tirar proveito de quotholesquot entre relações de mercado e suas relações macroeconômicas subjacentes. A arbitragem de tais erros misográficos macroeconômicos nos mercados globais é feita através de estratégias não-direcionais de curto e baixo índice de peso excesso de peso. Embora usando informações macroeconômicas, os negócios são, em última análise, longos e até mesmo neutros no mercado, o que torna a arbitragem macro uma nova e longa estratégia de investimento e negociação. Escrito no meio do quotglobal crisis financeira dominoquot, o livro tem dezenas de exemplos que mostram como usar a macro-arbitragem na turbulência do mercado e como as recentes crises financeiras globais contribuíram para fechar as lacunas de macro desvalorização nos mercados. As deslocações de mercado durante os períodos de crise são oportunidades de arbitragem macro. O livro propõe, assim, um caminho possível de investimentos e negociações baseados em opiniões macroeconômicas subjetivas para erradicar erros macroeconômicos objetivos em mercados globais. Se você está interessado em encomendar o livro, clique aqui Order Macro Trading e Estratégias de Investimento on-line com Amazon ou J Wiley amp Sons NOVO: INOVAÇÃO OU PERISH: MUDANDO MACRO GLOBAL PARA AJUDAR SOBREVIVER EM MERCADOS DIFÍCILES Leia o prefácio para a edição de livros japonesa LIVRO PUBLICADO NO JAPÃO EM 2001: ARBITRAGEM MACRO: NOVAS ESTRATÉGIAS DO FUNDO DE HEDGE Leia o artigo do Financial Times: Bursteins cada uma maneira de apostar por Daniel Bgler, Global Investor 14 de junho de 1999 Macro Arbitrage: uma solução para problemas diretos de hedge funds, seção de gerenciamento de fundos editada por Mike Foster, Financial News 26 de julho de 1999 Gabriel Burstein Ph. D. Appl. Matemática, M. Sc. Comp Sci. Global Head Fundo Tradicional e Alternativo e Multi-Asset Portfolio Estratégia e Pesquisa de Investimento Ex-Chefe Global de Pesquisa de Investimentos, Diretor de Pesquisa de Fundos Múltiplos e Hedge, Lipper e Gestão de Riqueza, Agrícola de Investimento Thomson Reuters (até maio de 2011) 10 anos Global Head Fund Amp Multi-Asset Portfolio Estratégia de investimento Grupos focados em novos produtos de fundos, tática estratégica de alocação de ativos, carteiras modelo de soluções de portfólio, fundo de fundos, pesquisa alternativa de fundos de hedge e fundos alternativos: Lipper, ex-HSBC e Daiwa Securities, Goldman Sachs e Merrill Lynch Book Autoridade Global macro estratégia de investimento EUA e Japão 2001 célula (646) 637 6478 gabrielbursteinyahoo Dr. Gabriel Burstein 1999 - 2001 As opiniões expressas no livro são unicamente as do autor e nem a Daiwa Europe Limited ou nenhuma das suas afiliadas, subsidiárias, etc. O Grupo Daiwa Securities aceita qualquer responsabilidade por eles. Todas as decisões de investimento tomadas pelos leitores devem ser realizadas seguindo conselhos independentes apropriados. O livro não se destina a substituir esses serviços profissionais nem se destina a constituir, ou a ser interpretado como uma oferta ou solicitação de uma oferta para comprar ou vender investimentos. Além disso, nenhum dos indivíduos mencionados no livro autorizou ou aprovou.
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